2016上半年出纳工作总结报告

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2016 上半年出纳工作总结报告

xx 上半年出纳工作总结报告

一. 思想政治表现、品德修养及职业道德方面， 本人认真遵守内务条令， 按时出勤， 有效利用工作时间 坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按 时完成 ; 爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动 学习专业知识， 工作态度端正， 认真负责地对待每一项工作。 工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各 项政治学习，积极要求上进。

二 . 工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管 理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记 和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一 个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间 的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各 种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更 加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作 岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有工作岗位 没有高低之分，只有分工不同的工作意识，这样才能更好的 完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、 反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个 月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了 如下工作： 1. 严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管 会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及

时处理。2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收 现金存入银行。3.根据各部门和各人提供的依据，井然有 序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

4.


坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

三.存在的不足与下半年年计划：

回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。 我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。 针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

1.加强

理论学习，进一步提高工作效率。 通过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参 加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。

2严格执行现

金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办 理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各 项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作 为对发票最后一关审查，一定要坚持原则

，即使是已经审

核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不 予报销。3、做好现金、银行存款日记账

一做到日清月结.

保证账证相符 ［账款相符一存取与银行账目相符的工作。 4、及时核对银行存款-做到账款相符：管理好相关凭证 防止丢失。5、与部门会计人员密切配合一做到相互支持、 配合。6、完成领导临时交办的其他工作 .以上是我工作以 来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与 实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈 的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此， 祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累， 蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领

导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今 天的进

xx 年

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