财务部月度工作总结及计划表格

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务部月度工作总结及计划表格》，欢迎阅读！

财务部月度工作总结及计划表格

一 会计工作

会计工作主要为按照原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要超级细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。

现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够表现企业现金的分派情况。现金流量表需要别离用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右边，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅按照资产欠债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅按照资产欠债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要按照总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。

会计的每一个月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。 二 出纳工作

出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应查对金额是不是清楚、是不是有总领导批


准，按照经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票仍是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄写密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。

报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要按照职位给予不同品级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总领导特别批准的情况除外。

另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账记录;所有单据的领用都要在银行存款日记账记录。出纳所有参与的工作都要在日记账中表现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。

在公司这半年的工作经历让我有很大收获。领导耐心教诲咱们新员工，给咱们讲实操，为咱们每一个人答疑，帮忙我把对财务的熟悉由讲义知识向实务转变过来。领导的帮忙，增进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。

在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是超级重 要的，有一个踊跃向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机缘，为公司的发展全力以赴。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以


批准。

本文来源：https://www.dy1993.cn/65Gx.html