财务部月工作计划表

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财务部月工作计划表

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作， 特制定本计划。

一、月初安排 （每月 1 日-10 日）

1. 根据上月已录入微机中的记账凭证， 首先编制出各工程项目报 表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后 编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表 （ 包 括上报给各项目负责人的项目报表 ） 妥善保管。

2. 进行上月工资核算。 3. 进行各银行对账工作。

4. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。

6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进 行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部 分报销人员票据的审核。

二、月中安排 （ 每月 11-20 日）

1. 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15日前进行原始票据的 整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务， 以便公司财务有 足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的 原始凭证进行粘贴

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3、上月工资的发放。

三、月末安排 （ 每月 20-30 日）

1、每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整 理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务， 以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资的计提。 3、进行本月固定资产折旧的计提。 4、期末成本收入的结转。 5、凭证的整理、装订与归档。 6、配合相关部门做好工作。

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