2020年工作总结及2021年工作计划

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2020年工作总结及2021年工作计划



2020年在忙碌紧张的工作中又临近岁尾，回首这一年的工作，在领导的认真指导下，在和同事们的团结协作及相互帮助中，使我已经熟悉和掌握出纳这份工作的各项业务流程。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2020年主要完成工作总结如下：

1. 每日根据领导审核完的有关项目款票据及费用票据，及时完成付款工作。

2. 每日完成登记银行存款日记账做到日清月结；每周五每月底向集团发送银行存款余额表，准确完成银行余额与账面余额核对工作。 3. 学习并使用NC系统，及时取回银行回单将票据录入NC，并及时对帐。

4. 完成AA公司及BB公司网银证书更新工作；完成AA公司及BB公司相关银行账户签订协定存款协议工作；变更AA公司银行账户预留印鉴；变更AA公司及BB公司银行账户信息等（如：地址、注册资金、三证合一、纳税人信息）。

5. 根据集团要求，完成审核各部门及项目部上交的月度资金计划，并整合编制了每月度资金计划明细表及汇总表上报集团审批工作。 6. 根据集团要求，2020年AA公司在CC新开立银行一般账户1个，BB公司新开立银行一般账户0个。为提高资金使用效率，BB公司2019年分别在AA银行及CC银行办理定期存单，开立定期存款账户，于2020年3月解除银行X.XX亿元定期存单。

7. 完成2020年收到的各公司及外单位相关文件的归档工作，并按不同



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内容、不同单位分年度编制归档文件目录，年终进行装订成册。 根据领导要求，完成领导交办的其他工作。 2021年工作计划：

1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业 知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。 2. 严格执行公司资金管理制度，加强资金管理安全，遵守各项规章制度，凡事按程序办。与部门同事密切配合工作，做到相互支持。 3. 配合集团各公司资金调拨工作。 4. 完成领导交办的其他工作。



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