员工报销制度【范本模板】

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费用报销、借款管理制度

1、目的及范围

1.1为了公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支

出，特制定本制度。

1。2 本制度分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销

制度和报销流程。

2、费用报销基本制度及基本流程

2。1报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。 费用报销

单填写及票据粘贴要求:

2.1。1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改; 2.1.2报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得

突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好）;

2.1.3各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各

部分厚度应尽量保持一致； 若报销票据面积大小相同或相似（如车票等）,需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列; 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

2.1。4 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致;










2。1.5 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确

认，需入库的实物单据应附入库单；

2。1。6车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等

资料，每张出租车票背面需有经办人签字；

2.1.7单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款. 3、办公费报销

综合管理部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，执行公司采购管理制度.采购专员在借款之后3个工作日内,必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。 4、业务招待费

1。 公司级招待费用原则上由行政部统一安排,统一结算. 2. 部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待.

3. 进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息. 4. 其它非公招待客人一律由个人承担。 5、通讯费

1。 普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销； 2。主管以上通讯补助每月100元，总经理通讯补助每月200元。 3。 固定电话实行定额制，由办公室统一报销. 6、报销、借款、转账等时间的具体规定

为了方便员工费用报销，报销时间具体安排如下：

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